从结算明细，到应收跟进。
查询结算单、关联业务单据及还款记录；发起经授权的结算还款，按公司、店铺、客户分析应收欠款。
单据核对
授权客户ID、结算单号、统计范围、关联业务单据及查询权限。
应收分析
可按销售公司、店铺、客户维度分析客户不同时间段的欠款总览情况。
还款跟踪
应收还款请求、业务回执、结算单更新状态或处理中原因。
把单据核对、应收分析与还款跟踪衔接起来。
面向渠道业务、经销商服务与交易管理人员。
日常工作中的四个卡点
AI团队如何衔接这些工作
从不同任务起点，找到合适的协作方式。
点击切换，查看具体指令与结果。
由结算单查询执行师承接
查询当前客户的结算单的基本信息（欠款金额、还款状态、最晚还款时间等）；查询结算单的列表未展示的更多详情信息（还款记录等）；查询结算单关联的业务单据的基本信息（业务单号、商品明细等）。
由应收总览分析师承接
可按销售公司、店铺、客户维度分析客户不同时间段的欠款总览情况。
由应收还款执行师承接
发起对结算单的还款。
沿着业务顺序，完成结算单管理。
各节点按权限和当前业务状态衔接。
核对业务条件
客户C005；结算单JS202609001；结算20万元、已还12万元、待还8万元。
结算明细查询
查询当前客户的结算单的基本信息（欠款金额、还款状态、最晚还款时间等）；查询结算单的列表未展示的更多详情信息（还款记录等）；查询结算单关联的业务单据的基本信息（业务单号、商品明细等）。
应收欠款分析
可按销售公司、店铺、客户维度分析客户不同时间段的欠款总览情况。
结算还款
发起对结算单的还款。
核对结果与依据
对账差异先复核，到账结果由支付/资金系统返回。
应收还款请求、业务回执、结算单更新状态或处理中原因。 还款请求与结算单及客户一致；对账差异先复核，到账结果由支付/资金系统返回。
对接哪些系统，交换哪些信息。
建议对接方案 · 按系统职能配置
数据、业务动作与结果来源
读取结算单、欠款、还款记录及到期日；读取可还金额、创建还款请求；读取结算余额、账龄和回款记录。
追溯关联业务单据和商品明细。
授权支付并回传到账状态。
查询回款与结算单关联结果。
读取销售公司、客户及店铺维度。
同口径汇总应收。
本场景的业务条件
客户C005；结算单JS202609001；结算20万元、已还12万元、待还8万元。
还款请求与结算单及客户一致；对账差异先复核，到账结果由支付/资金系统返回。
每一步，保留必要的核验与依据。
让数据、权限、状态与业务结果对应。
业务归属
核对客户、会员、仓库或组织等业务对象，只处理当前用户可见范围。
关键条件
还款请求与结算单及客户一致。
业务边界
对账差异先复核，到账结果由支付/资金系统返回。
处理前核验
取数期间与有效状态保持一致；执行操作前复核权限、单据状态及用户确认。
结果追溯
对账差异先复核，到账结果由支付/资金系统返回。
复核口径
按同一对象、期间和状态统计，保留结果明细；比率分母为0时不计算比率。
3位数字员工，分工清晰。
结算单管理团队
结算单查询执行师
查询当前客户的结算单的基本信息（欠款金额、还款状态、最晚还款时间等）；查询结算单的列表未展示的更多详情信息（还款记录等）；查询结算单关联的业务单据的基本信息（业务单号、商品明细等）。
应收还款执行师
发起对结算单的还款。
应收总览分析师
可按销售公司、店铺、客户维度分析客户不同时间段的欠款总览情况。
业务人员确认客户、单据、金额与操作意图；审批和资金操作按已有授权办理。
订单、渠道、资金及审批系统保存业务单据、执行记录和当前状态。
清楚的能力范围，明确的业务交接。
本团队支持
- 结算明细查询：查询当前客户的结算单的基本信息（欠款金额、还款状态、最晚还款时间等）；查询结算单的列表未展示的更多详情信息（还款记录等）；查询结算单关联的业务单据的基本信息（业务单号、商品明细等）。
- 结算还款：发起对结算单的还款。
- 应收欠款分析：可按销售公司、店铺、客户维度分析客户不同时间段的欠款总览情况。
衔接条件与职责边界
- 还款请求与结算单及客户一致。
- 对账差异先复核，到账结果由支付/资金系统返回。
用具体指标，衡量业务价值。
示例基线 → 建议目标
结算查询准确率
抽检一致查询数÷抽检查询数。 按自然月；同口径取数。
应收还款办理时长
结果核实时间－有效请求受理时间，按请求取平均。 按自然月；同口径取数。包含支付渠道处理时间。
应收核对差额
汇总应收余额－同口径源账余额。 按自然月；同口径取数。
以上基线用于业务场景示例，目标用于配置和评估；按各指标注明的期间、对象及分母核验。
落地前，需要准备什么？
把业务数据、规则、接口和责任人准备清楚，让场景顺利进入实际业务流程。
验收时，核对这些具体结果。
建议按以下样本与阈值核验，逐项记录测试结果。