从预算余额，到每笔来由。
一次对话查清费用池可用金额，追溯预算变动与剩余预占。把“还能用多少”和“为什么是这个数”一起说明，帮助业务、预算和财务人员快速核对。
可用金额直接返回
明确费用池、期间和余额时点，一次查询展示可用金额与构成。
每笔变动有来由
沿预算变动单据追溯来源，解释金额为什么增加、减少或被占用。
预占与余额一起对照
展示剩余预占及其来源，把占用、释放和已用放在同一口径下核对。
看到可用余额，也看到数字背后的业务。
面向业务经办、预算负责人和财务核对人员。
日常工作中的四个卡点
AI团队如何衔接这些工作
从不同任务起点，找到合适的协作方式。
点击切换，查看具体指令与结果。
先回答：还能用多少
按费用池、期间、组织和余额时点查询，返回预算、已用、有效预占和可用金额。
再回答：这个数如何形成
按余额明细关联预算变动单据，展示来源、变动方向、金额和业务状态。
最后回答：资金被什么占用
查询未释放预占及对应业务来源，核对占用、释放、核销状态与余额影响。
四步，把可用余额与业务明细核对清楚。
这条流程以可解释的查询结果和明细来源为交付。
明确查询范围
选择FY01费用池、期间、组织和余额时点，校验用户查询权限。
读取余额构成
预算100万元、已用60万元、有效预占15万元，可用25万元。
追溯变动与预占
关联预算变动单据和费控来源，说明金额变动及剩余占用。
输出核对结果
展示同口径计算、来源明细与差异说明，供业务和财务复核。
返回可用余额、构成、变动来源和预占明细。查询中不修改预算，也不释放或核销预占。
对接哪些系统，交换哪些信息。
建议对接方案 · 按系统职能配置
数据、业务动作与结果来源
读取费用池可用余额、预算总额、变动单据和预占明细。
读取费用占用来源、释放和核销记录，说明剩余预占。
对齐费用池、期间、组织和科目维度，避免跨范围混算。
同一费用池，同一时点，同一口径。
100万 − 60万 − 15万 = 25万
本例展示预算、已用、有效预占与可用余额的关系；具体构成按预算系统的业务口径解释。
每一步，保留必要的核验与依据。
让数据、权限、状态与业务结果对应。
查询权限
仅查看用户有权限的费用池、组织、项目和科目。
统一维度
费用池、期间与组织科目对齐，避免把不同范围的金额相加。
统一时点
余额与变动、占用明细使用相同查询时点，显式说明数据范围。
预占状态
区分有效占用、已释放和已核销金额，追溯原业务单据。
缺数与差异
缺少来源或数据不一致时明确列出，不把未知金额作为零处理。
只读核查
提供查询、追溯和解释，预算调整、划拨与核销交由对应流程办理。
1位数字员工，分工清晰。
费用池余额管理团队
费用池余额查询执行伙伴
完成可用金额查询、预算变动追溯、剩余预占核对，并解释余额构成与占用来源。
业务、预算和财务人员确定查询范围，复核差异，并在对应业务流程中决定后续处理。
预算管理系统提供余额和预算变动，费控系统提供占用、释放和核销的业务记录。
清楚的能力范围，明确的业务交接。
本团队支持
- 查询费用池可用金额与余额构成
- 追溯预算变动单据及关联来源
- 核对剩余预占和占用状态
- 输出来源明细与差异说明
衔接条件与职责边界
- 本团队提供只读查询、核查和解释。
- 预算调整、划拨、授权、结转由对应团队办理。
- 预占释放和核销通过原业务流程执行。
用具体指标，衡量业务价值。
示例基线 → 建议目标
余额核对时长
核对完成时间 − 查询受理时间，按请求取平均
预算 − 已用 − 有效预占 = 可用余额（万元）
按自然月统计；2026年9月为示例基期，10月为目标期。核对包含余额读取、明细追溯与解释。
落地前，需要准备什么？
把业务数据、规则、接口和责任人准备清楚，让场景顺利进入实际业务流程。
验收时，核对这些具体结果。
建议抽测30组同条件样本；缺数、空结果和越权三类各5例，逐项核对提示及处理结果。